Ложа водоворота — драгоценный камень, на который не обращают внимания

Whirlpool (WHR) производит и продает бытовую технику. Он продолжает бить прибыль, и его акции продолжают набирать обороты. Акции — отличное средство как для прироста капитала, так и для дивидендов. Я оптимистично смотрю на акции. (См. Графики акций Whirlpool (NYSE: WHR) на сайте TipRanks)

Рост доходов

Whirlpool превзошел свои ожидания по прибыли во втором квартале на 290 миллионов долларов, увеличив свою квартальную полосу до двенадцати. Компания также превысила оценку прибыли на акцию на 0,64 доллара, увеличив феноменальный показатель разводненной прибыли на акцию до 30 долларов.

Снижение затрат играет свою роль

Whirlpool уделила особое внимание инициативам по снижению затрат, таким как сокращение структурных и дискреционных затрат за счет повышения эффективности своей цепочки поставок и более эффективного управления оборотным капиталом.

Изучая рентабельность Whirlpool, становится очевидным, что его инициативы были успешными. Маржа валовой прибыли увеличилась с 16,25% год назад до 21,47% годом позже, тогда как операционная маржа увеличилась вдвое (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) до 12,22%.

Улучшения баланса

< p>Whirlpool сократила свой баланс примерно со 110% до 38,5%. В сочетании с ростом общих активов почти на 2 миллиарда долларов это означает, что внутренняя стоимость резко выросла.

В прошлом месяце компания объявила квартальные дивиденды в размере 1,40 доллара в соответствии с предыдущей выплатой. Инвесторов должен утешить тот факт, что Whirlpool увеличивал дивиденды в течение 11 лет подряд, оставив при этом достаточно мощностей.

Кроме того, дивидендное покрытие Whirlpool на 95,73% лучше, чем медианное значение по отрасли, а его свободный денежный поток к дивидендной доходности на 192,21% лучше по сравнению со средним показателем за 5 лет. Оба этих показателя указывают на то, что на горизонте не за горами увеличение дивидендов или же массовый выкуп акций в качестве альтернативы.

Акции Whirlpool в настоящее время торгуются ниже своей справедливой стоимости. Коэффициенты P/E (7,88) и их цена к балансовой стоимости (2,75) ниже среднего по отрасли на 43,55% и 8,90% соответственно.

Я также хотел бы отметить, что доходность свободного денежного потока компании на уровне 17,75% за последний год увеличилась вдвое, в то время как ее коэффициент EV/EBITDA на 52,22% ниже медианного показателя по сектору.

Полезный метод оценки — сравнить свободный денежный поток и рост EV/EBITDA компании с ростом цен. Если мы рассмотрим вышеупомянутые темпы роста и относительную оценку роста стоимости акций всего на 28% в годовом исчислении, я думаю, можно с уверенностью сказать, что Whirlpool по-прежнему имеет большую ценность.

Мнение Уолл-Стрит.

Уолл-стрит считает, что акции удерживаются. Боюсь, я вынужден не согласиться с консенсусом и утверждать, что Whirlpool не только предоставит инвесторам хороший вариант получения дивидендного дохода, но и прирост цен также отображается на графиках, согласно показателям относительной оценки.

< p> Раскрытие информации: на момент публикации Стив Грей Буйенс не имел позиции ни в одной из ценных бумаг, упомянутых в этой статье.

Отказ от ответственности: информация, содержащаяся в этой статье, отражает только взгляды и мнение автора, а не взгляды или мнение компании Tipranks или ее аффилированных лиц, и должна рассматриваться только в информационных целях. Tipranks не дает никаких гарантий относительно полноты, точности или надежности такой информации. Ничто в этой статье не должно восприниматься как рекомендация или побуждение к покупке или продаже ценных бумаг. Ничто в статье не является юридическим, профессиональным, инвестиционным и/или финансовым советом и/или не учитывает особые потребности и/или требования человека, а также никакая информация в статье не является исчерпывающим или полным изложением вопросов или предмета. обсуждается в нем. Tipranks и его аффилированные лица не несут никакой ответственности в отношении содержания статьи, и любые действия, предпринятые в отношении информации в статье, осуществляются на ваш страх и риск. Ссылка на эту статью не является одобрением или рекомендацией Tipranks или ее аффилированных лиц. Прошлые показатели не указывают на будущие результаты, цены или показатели.

Добавить комментарий